Fundo de investimento
Chimera Alternative Assets II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 50.871.810/0001-91
Chimera Alternative Assets II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Chimera Capital Asset Management Ltda. e administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.645.198,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 178,09%, o equivalente a 1.139% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 34,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.107.163,36 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 90.477.570,95
- Valores a receber0,0%R$ 8.467,11
- Disponibilidades0,0%R$ 548,53
Maiores posições
- 191,3%
HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 28,9%
OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+178,09%1.139% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +12,49% | 0,88% | 1.424% |
| No ano | +81,74% | 10,28% | 795% |
| 12 meses | +178,09% | 15,64% | 1.139% |
| 24 meses | +193,33% | 30,53% | 633% |
| 36 meses | +250,77% | 45,15% | 555% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.684,510575 | +245,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.275,520938 | +207,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.142,585408 | +194,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.965,648129 | +178,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.829,905962 | +165,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.475,370898 | +132,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.381,810466 | +123,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.125,176718 | +99,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.107,510632 | +97,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.027,317496 | +90,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.837,262994 | +72,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1.328,246624 | +24,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1.325,970252 | +24,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.324,958094 | +24,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.325,174719 | +24,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.326,521077 | +24,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.328,529674 | +24,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.330,908721 | +24,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.333,202145 | +25,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.335,458764 | +25,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.337,848252 | +25,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.340,421384 | +25,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.313,461736 | +23,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1.295,971317 | +21,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1.274,727594 | +19,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.256,112585 | +17,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.236,591557 | +16,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.215,645349 | +14,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.206,803019 | +13,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.186,71408 | +11,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.168,384122 | +9,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.151,518266 | +8,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.136,179117 | +6,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.118,195344 | +4,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.097,808051 | +3,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1.081,695455 | +1,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1.065,494019 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.684,510575
- Patrimônio líquido
- R$ 101.645.198,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 34,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.844.169,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chimera Alternative Assets II Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 98.307.193,13 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.