Fundo de investimento
Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Prev Distribuidores FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 50.878.481/0001-00
Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Prev Distribuidores FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.609.566,57, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Optimus FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,7% em títulos públicos e 10,5% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 117.187.633,97 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 40.498.472/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,7%R$ 3.883.295.826,13
- Operações Compromissadas10,5%R$ 483.341.041,92
- Cotas de Fundos4,8%R$ 219.299.485,90
- Disponibilidades0,0%R$ 203.783,14
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,8%
ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,64%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +9,38% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,64% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,46% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +42,64% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,465138 | +41,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,45676 | +40,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,4406 | +39,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,426523 | +37,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,41078 | +36,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,394052 | +34,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,378671 | +33,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,373285 | +32,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,358172 | +31,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,33947 | +29,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,324606 | +28,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,311914 | +26,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,294033 | +25,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,278 | +23,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,258813 | +21,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,243503 | +20,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,228839 | +18,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,221957 | +18,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,207424 | +16,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,202512 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,195075 | +15,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,185573 | +14,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,171978 | +13,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1,152395 | +11,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,149211 | +11,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,131735 | +9,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,122769 | +8,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,117673 | +8,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,106941 | +6,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,098143 | +6,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,091044 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,080973 | +4,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,075574 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,069401 | +3,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,052738 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,043798 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,03483 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,465138
- Patrimônio líquido
- R$ 114.609.566,57
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.313.992,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Prev Distribuidores FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 115.106.189,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.