Fundo de investimento
Asa Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.911.242/0001-05
Asa Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 25/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 913.464.282,55, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 75.854.765,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,1%R$ 35.234.489,98
- Cotas de Fundos0,9%R$ 304.127,03
- Valores a receber0,0%R$ 11.823,06
Maiores posições
- 199,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,9%
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,70% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 146,186688 | +43,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 144,837945 | +41,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 143,26139 | +40,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 141,642827 | +38,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 140,10075 | +37,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 138,595491 | +35,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 137,141816 | +34,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 135,44491 | +32,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 134,134731 | +31,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 132,595029 | +29,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 131,027678 | +28,42% | +28,78% |
| out/2025 | 129,668313 | +27,09% | +27,44% |
| set/2025 | 128,013216 | +25,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 126,425558 | +23,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 124,982289 | +22,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 123,37474 | +20,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 122,101205 | +19,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 120,752651 | +18,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 119,525261 | +17,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 118,425742 | +16,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 117,280331 | +14,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 116,007157 | +13,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 115,063465 | +12,78% | +12,97% |
| out/2024 | 114,129129 | +11,86% | +12,08% |
| set/2024 | 113,080364 | +10,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 112,061427 | +9,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 111,216023 | +9,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 110,347581 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 109,499577 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 108,592669 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,638761 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 106,735676 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 105,877455 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 104,84964 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 103,8962 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 103,005636 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 102,027504 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 146,186688
- Patrimônio líquido
- R$ 913.464.282,55
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 824.360.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 913.044.050,56 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.