Fundo de investimento
Albuquerque Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 50.911.282/0001-57
Albuquerque Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.402.667,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,64%, o equivalente a -17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.071.941,54 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 59.193.587,28
- Disponibilidades0,1%R$ 52.578,88
Maiores posições
- 148,2%
FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,0%
GREY EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 317,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ENSEADA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 413,2%
BLACK BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,64%-17% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
| No ano | -1,27% | 10,28% | -12% |
| 12 meses | -2,64% | 15,64% | -17% |
| 24 meses | -2,30% | 30,53% | -8% |
| 36 meses | -2,67% | 45,15% | -6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 951,697627 | -1,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 946,902924 | -2,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 948,360145 | -2,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 950,880803 | -1,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 952,429597 | -1,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 953,848774 | -1,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 962,128762 | -0,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 961,666432 | -0,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 961,968197 | -0,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 963,98442 | -0,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 965,767656 | -0,46% | +28,78% |
| out/2025 | 968,427801 | -0,18% | +27,44% |
| set/2025 | 957,428692 | -1,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 977,538935 | +0,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 978,52393 | +0,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 978,440823 | +0,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 987,351 | +1,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 985,599801 | +1,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 977,806508 | +0,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 976,38721 | +0,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 844,517267 | -12,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 847,751675 | -12,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 967,294219 | -0,30% | +12,97% |
| out/2024 | 968,757321 | -0,15% | +12,08% |
| set/2024 | 972,071838 | +0,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 974,06799 | +0,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 974,060313 | +0,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 973,369751 | +0,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 978,838345 | +0,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 972,472214 | +0,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 977,491477 | +0,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.049,439191 | +8,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.053,731397 | +8,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 816,200419 | -15,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 959,338781 | -1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 963,768085 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 970,196061 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 951,697627
- Patrimônio líquido
- R$ 59.402.667,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Albuquerque Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 59.402.667,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.