Fundo de investimento

Absolute Marb Prev Bradesco FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 50.922.430/0001-39

Absolute Marb Prev Bradesco FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.558.046,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,53%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,4% em títulos públicos e 29,5% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.582.119,83 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,4%R$ 38.984.786,25
  • Cotas de Fundos29,5%R$ 20.385.073,63
  • Ações12,9%R$ 8.914.658,27
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,1%R$ 783.527,91
  • Valores a receber0,2%R$ 108.451,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,4%
  2. 2

    ABS MARB PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    9,1%
  5. 5

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  6. 6

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  7. 7

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  8. 8

    MILLS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    0,4%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,53%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,52%10,28%102%
12 meses+18,53%15,64%118%
24 meses+36,15%30,53%118%
36 meses+49,23%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,508493+47,43%+43,75%
ago/20261,495588+46,17%+42,50%
jul/20261,479325+44,58%+40,96%
jun/20261,462886+42,98%+39,27%
mai/20261,433042+40,06%+37,73%
abr/20261,427919+39,56%+36,27%
mar/20261,418104+38,60%+34,80%
fev/20261,392258+36,07%+33,18%
jan/20261,381793+35,05%+31,87%
dez/20251,364926+33,40%+30,35%
nov/20251,346691+31,62%+28,78%
out/20251,3107+28,10%+27,44%
set/20251,293875+26,46%+25,83%
ago/20251,272704+24,39%+24,32%
jul/20251,257885+22,94%+22,89%
jun/20251,245406+21,72%+21,34%
mai/20251,216026+18,85%+20,02%
abr/20251,205304+17,80%+18,67%
mar/20251,191416+16,44%+17,43%
fev/20251,177323+15,07%+16,31%
jan/20251,157028+13,08%+15,17%
dez/20241,143943+11,80%+14,02%
nov/20241,130627+10,50%+12,97%
out/20241,12872+10,32%+12,08%
set/20241,118414+9,31%+11,05%
ago/20241,107991+8,29%+10,13%
jul/20241,094159+6,94%+9,18%
jun/20241,077518+5,31%+8,20%
mai/20241,067965+4,38%+7,35%
abr/20241,051831+2,80%+6,47%
mar/20241,059346+3,54%+5,53%
fev/20241,045034+2,14%+4,66%
jan/20241,045146+2,15%+3,83%
dez/20231,051159+2,74%+2,83%
nov/20231,039603+1,61%+1,92%
out/20231,027735+0,45%+1,00%
set/20231,0231730,00%0,00%
Cota
1,508493
Patrimônio líquido
R$ 75.558.046,72
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 30.992.185,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Marb Prev Bradesco FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.549.775,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.