Fundo de investimento
Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 50.923.547/0001-37
Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 351.797.922,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,15%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,4% em títulos públicos e 21,1% em cotas de fundos, num total de 205 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 372.638.294,04 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,4%R$ 417.481.928,71
- Cotas de Fundos21,1%R$ 127.203.487,54
- Operações Compromissadas4,6%R$ 27.589.049,58
- Ações4,2%R$ 25.374.205,08
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,3%R$ 2.018.708,52
- Outros (9 categorias)0,4%R$ 2.171.442,00
Maiores posições
- 179,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,8%
ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 416,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,9%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,6%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 80,6%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 90,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 205 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,15%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +6,98% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +10,15% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +20,72% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +35,81% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,354293 | +36,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,348337 | +36,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,33947 | +35,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,327527 | +34,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,326034 | +33,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,329315 | +34,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,303926 | +31,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,313871 | +32,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,291398 | +30,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,265921 | +27,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,271322 | +28,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,257645 | +27,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,25081 | +26,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,229549 | +24,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,213787 | +22,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,236465 | +24,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,210763 | +22,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,208091 | +22,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,15817 | +16,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,154921 | +16,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,1507 | +16,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,145421 | +15,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,149606 | +16,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,12512 | +13,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,127906 | +13,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,121857 | +13,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,107793 | +11,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,082989 | +9,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,06448 | +7,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,058691 | +6,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,072204 | +8,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,069586 | +8,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,051839 | +6,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,041224 | +5,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,01258 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 0,983125 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 0,990264 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,354293
- Patrimônio líquido
- R$ 351.797.922,72
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 58.114.093,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 353.630.921,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.