Fundo de investimento
Tagus Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 50.925.001/0001-15
Tagus Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.101.481,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,61%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,0% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 229.166.356,73 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,1%R$ 27.873.183,08
- Operações Compromissadas25,0%R$ 17.379.351,60
- Debêntures24,4%R$ 16.924.363,90
- Cotas de Fundos10,4%R$ 7.232.662,04
- Valores a receber0,0%R$ 28.647,64
Maiores posições
- 125,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 224,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 310,1%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,4%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,3%
TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,6%
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,8%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,7%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,3%
BANCO BMG S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,61%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +10,69% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +10,61% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +23,63% | 30,53% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,405849 | +40,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,392491 | +39,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,374133 | +37,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,362651 | +36,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,346359 | +34,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,318435 | +31,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,299392 | +29,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,298958 | +29,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,290444 | +29,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,270084 | +27,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,258103 | +25,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,241449 | +24,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,24411 | +24,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,270984 | +27,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,257615 | +25,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,244267 | +24,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,238875 | +23,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,226803 | +22,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,213516 | +21,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,200476 | +20,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,187013 | +18,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,172729 | +17,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,170701 | +17,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,161498 | +16,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,150503 | +15,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,137139 | +13,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,121324 | +12,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,105518 | +10,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,096434 | +9,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,086801 | +8,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,074577 | +7,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,058198 | +5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,043811 | +4,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,029883 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,017651 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 1,006512 | +0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,405849
- Patrimônio líquido
- R$ 63.101.481,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 163.584.991,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tagus Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.071.893,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.