Fundo de investimento
Itaú Irf-M 1+ Renda Fixa Distribuidores FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.946.642/0001-56
Itaú Irf-M 1+ Renda Fixa Distribuidores FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.966.185,41, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,40%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Master Irf-M 1+ Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.841.083,72 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.455.869/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 329.448.511,28
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 7.350,14
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,61
Maiores posições
- 155,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,40%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,92% | 0,88% | 219% |
| No ano | +7,74% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,40% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +23,09% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +31,73% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,340814 | +31,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,315549 | +29,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,303361 | +28,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,295119 | +27,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,289458 | +26,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,283621 | +26,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,267376 | +24,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,283668 | +26,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,272094 | +25,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,244506 | +22,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,246139 | +22,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,223332 | +20,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,207296 | +18,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,192886 | +17,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,171449 | +15,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,175315 | +15,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,151951 | +13,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,141417 | +12,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,099395 | +8,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,082227 | +6,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,078588 | +6,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,04356 | +2,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,075728 | +5,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,088268 | +7,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,090191 | +7,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,089302 | +7,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,083188 | +6,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,06686 | +5,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,074884 | +5,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,068737 | +5,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,080222 | +6,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,076012 | +5,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,072641 | +5,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,066523 | +4,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,048704 | +3,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,016991 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,016101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,340814
- Patrimônio líquido
- R$ 2.966.185,41
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 329.420,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Irf-M 1+ Renda Fixa Distribuidores FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.968.682,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.