Fundo de investimento
Mag Global Diversified Income Brl FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 50.957.787/0001-52
Mag Global Diversified Income Brl FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.177.043,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,53%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,5% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.497.643,75 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,5%R$ 2.997.198,05
- Títulos Públicos1,9%R$ 57.198,29
- Cotas de Fundos0,6%R$ 17.114,81
- Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
- Disponibilidades0,0%R$ 999,77
Maiores posições
- 197,5%
AEGON GLOBAL DIVERSI
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,53%151% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,35% | 0,88% | -40% |
| No ano | +13,46% | 10,28% | 131% |
| 12 meses | +23,53% | 15,64% | 151% |
| 24 meses | +37,97% | 30,53% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,65718 | +65,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,663034 | +66,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,648795 | +64,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,611256 | +61,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,594958 | +59,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,547057 | +54,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,477137 | +47,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,550669 | +55,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,488111 | +48,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,460583 | +46,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,4342 | +43,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,408997 | +40,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,364782 | +36,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,341485 | +34,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,324033 | +32,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,284772 | +28,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,270895 | +27,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,239675 | +23,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,225812 | +22,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,244917 | +24,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,231408 | +23,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,212082 | +21,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,225973 | +22,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,204637 | +20,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,208734 | +20,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,201132 | +20,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,186992 | +18,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,166878 | +16,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,14544 | +14,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,165554 | +16,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,123948 | +12,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,097117 | +9,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,092719 | +9,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,078705 | +7,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,043986 | +4,40% | +1,92% |
| out/2023 | 0,991584 | -0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,65718
- Patrimônio líquido
- R$ 3.177.043,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Global Diversified Income Brl FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.202.511,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.