Fundo de investimento
Vinland Crédito Seleção FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.980.211/0001-06
Vinland Crédito Seleção FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 160.637.338,70, distribuído entre 1.067 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Vinland Crédito A II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercad Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 199.558.069,32 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master VINLAND CRÉDITO A II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCAD CRÉD PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 50.807.698/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 157.660.033,91
- Valores a receber0,0%R$ 15.868,51
- Disponibilidades0,0%R$ 9.475,73
Maiores posições
- 1100,0%
VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,80%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | +9,52% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,80% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +30,26% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +48,72% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,533055 | +46,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,526649 | +46,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,506442 | +44,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,488354 | +42,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,469067 | +40,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,446428 | +38,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,436567 | +37,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,425001 | +36,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,41674 | +35,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,399794 | +34,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,38275 | +32,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,367998 | +31,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,352486 | +29,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,335398 | +28,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,320211 | +26,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,302492 | +24,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,288725 | +23,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,273769 | +22,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,259796 | +20,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,245935 | +19,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,232316 | +18,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,21824 | +16,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,210663 | +16,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,200398 | +15,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,189172 | +14,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,176921 | +12,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,164619 | +11,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,151214 | +10,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,140419 | +9,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,129068 | +8,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,117377 | +7,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,104445 | +5,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,09141 | +4,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,077438 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,066391 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,054485 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,042982 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,533055
- Patrimônio líquido
- R$ 160.637.338,70
- Cotistas
- 1.067
- Volatilidade (12 meses)
- 0,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.151.124,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Crédito Seleção FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 160.872.189,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.