Fundo de investimento
Genoa Capital Polaris Estai FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.012.860/0001-86
Genoa Capital Polaris Estai FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.160.307,29, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,14%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Genoa Capital Polaris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,3% em investimento no exterior e 39,6% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 59.406.316,53 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 62.892.080/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior49,3%R$ 294.693.689,78
- Títulos Públicos39,6%R$ 236.540.814,94
- Operações Compromissadas11,1%R$ 66.471.838,97
- Valores a receber0,0%R$ 182.058,79
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 139.582,26
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 35.553,18
Maiores posições
- 149,4%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 253845,001482
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 234,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,14%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,37% | 0,88% | 499% |
| No ano | +6,43% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +17,14% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +56,98% | 30,53% | 187% |
| 36 meses | +71,05% | 45,15% | 157% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,751937 | +68,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,678581 | +61,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,673836 | +61,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,61886 | +55,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,59697 | +53,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,674864 | +61,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,651235 | +58,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,78241 | +71,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,666212 | +60,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,646061 | +58,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,580011 | +52,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,530989 | +47,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,516988 | +45,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,495595 | +43,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,448424 | +39,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,443624 | +38,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,431656 | +37,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,377519 | +32,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,348701 | +29,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,311555 | +26,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,274856 | +22,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,260796 | +21,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,195491 | +15,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,173795 | +12,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,142863 | +9,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,116023 | +7,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,126559 | +8,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,112619 | +7,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,108403 | +6,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,108704 | +6,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,081403 | +4,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,084526 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,052846 | +1,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,022645 | -1,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,033171 | -0,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1,036808 | -0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,039293 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,751937
- Patrimônio líquido
- R$ 91.160.307,29
- Cotistas
- 47
- Volatilidade (12 meses)
- 11,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.809.541,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Polaris Estai FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.153.312,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.