Fundo de investimento
Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 51.024.922/0001-70
Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.654.558,98, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,09%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,5% em debêntures e 6,5% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 54.697.418,83 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,5%R$ 34.147.865,80
- Cotas de Fundos6,5%R$ 2.376.418,51
- Valores a receber0,0%R$ 6.635,03
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 193,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,09%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | +5,18% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +9,09% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +17,79% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +28,77% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,287563 | +29,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,283002 | +29,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,265685 | +27,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,253984 | +26,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,254657 | +26,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,25968 | +26,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,256722 | +26,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,271882 | +28,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,261863 | +27,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,224166 | +23,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,220281 | +22,84% | +28,78% |
| out/2025 | 1,200366 | +20,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,205515 | +21,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,180257 | +18,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,161199 | +16,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,167181 | +17,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,15065 | +15,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,135708 | +14,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,103517 | +11,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,082868 | +9,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,074512 | +8,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,05957 | +6,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,080592 | +8,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,084001 | +9,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,088986 | +9,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,093098 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,078822 | +8,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,054612 | +6,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,063059 | +7,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,04747 | +5,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,064956 | +7,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,06309 | +7,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,038731 | +4,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,036551 | +4,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,011673 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 0,986006 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 0,993357 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,287563
- Patrimônio líquido
- R$ 36.654.558,98
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.750.469,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.