Fundo de investimento
Hsi Re Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.060.368/0001-86
Hsi Re Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hsi Gestora de Real Estate Private Equity Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.637.858,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,92%, o equivalente a 191% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.307.656,12 em 30/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 23.766.364,91
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.772,56
- Valores a receber0,0%R$ 1.323,40
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 157,2%
HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 241,7%
HSI Real Estate VI D FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 31,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,92%191% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,57% | 0,88% | -65% |
| No ano | +13,89% | 10,28% | 135% |
| 12 meses | +29,92% | 15,64% | 191% |
| 24 meses | +45,10% | 30,53% | 148% |
| 36 meses | +116,57% | 45,15% | 258% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.764,546745 | +117,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.780,31836 | +118,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.608,106007 | +104,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.615,232954 | +105,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.608,097807 | +104,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.586,840142 | +103,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.593,312257 | +103,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.637,557543 | +107,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.638,344405 | +107,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.427,343497 | +90,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.143,436611 | +68,31% | +28,78% |
| out/2025 | 2.133,859673 | +67,55% | +27,44% |
| set/2025 | 2.125,023927 | +66,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.127,814975 | +67,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.124,384779 | +66,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.123,539807 | +66,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.123,100114 | +66,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.102,857095 | +65,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.097,718853 | +64,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.092,924531 | +64,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.956,689186 | +53,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.093,811342 | +64,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.902,850916 | +49,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1.903,753867 | +49,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1.904,491796 | +49,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.905,204688 | +49,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.907,542695 | +49,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.850,167181 | +45,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.863,096354 | +46,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.846,113288 | +44,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.834,108969 | +44,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.830,071104 | +43,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.831,554244 | +43,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.833,005487 | +43,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.271,429797 | -0,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1.272,594414 | -0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1.273,539333 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.764,546745
- Patrimônio líquido
- R$ 23.637.858,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 674.735,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hsi Re Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.638.514,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.