Fundo de investimento
Itaú Flexprev Aurora Yield Plus Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 51.074.281/0001-68
Itaú Flexprev Aurora Yield Plus Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.385.884,64, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em títulos públicos e 8,3% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.483.774,67 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,6%R$ 56.211.520,10
- Cotas de Fundos8,3%R$ 5.083.888,21
- Disponibilidades0,1%R$ 47.955,69
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 186,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,3%
ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,04%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,88% | 207% |
| No ano | +8,51% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +14,04% | 15,64% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,214843 | +20,69% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,193182 | +18,54% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,185194 | +17,74% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,168427 | +16,08% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,162357 | +15,48% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,149916 | +14,24% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,143048 | +13,56% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,138179 | +13,07% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,131679 | +12,43% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,119606 | +11,23% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,102072 | +9,49% | +10,72% |
| out/2025 | 1,090165 | +8,30% | +9,57% |
| set/2025 | 1,077006 | +7,00% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,065297 | +5,83% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,05363 | +4,67% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,040488 | +3,37% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,030596 | +2,39% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,021753 | +1,51% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,013097 | +0,65% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,006577 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,214843
- Patrimônio líquido
- R$ 61.385.884,64
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.518.912,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Aurora Yield Plus Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 61.402.652,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.