Fundo de investimento

Augme Vintage I Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 51.075.995/0001-90

Augme Vintage I Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.953.393,28, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 46,51%, o equivalente a -297% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,7% em debêntures e 24,8% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 24.373.842,22 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures49,7%R$ 6.073.064,30
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública24,8%R$ 3.031.254,48
  • Cotas de Fundos23,1%R$ 2.831.187,77
  • Títulos Públicos2,3%R$ 283.372,25
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 6.930,43
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.776,86

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    49,9%
  2. 2

    CRI/RBRA/181023/181023/03559006000191

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    20,3%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    CRI

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,6%
  6. 6

    ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  10. 10

    CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-46,51%-297% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,73%0,88%-197%
No ano-28,55%10,28%-278%
12 meses-46,51%15,64%-297%
24 meses-69,48%30,53%-228%
36 meses-65,94%45,15%-146%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,349776-66,45%+43,75%
ago/20260,355925-65,86%+42,50%
jul/20260,369784-64,53%+40,96%
jun/20260,372181-64,30%+39,27%
mai/20260,373862-64,14%+37,73%
abr/20260,428143-58,93%+36,27%
mar/20260,444363-57,38%+34,80%
fev/20260,447704-57,05%+33,18%
jan/20260,463362-55,55%+31,87%
dez/20250,489527-53,04%+30,35%
nov/20250,52335-49,80%+28,78%
out/20250,542419-47,97%+27,44%
set/20250,617033-40,81%+25,83%
ago/20250,653933-37,27%+24,32%
jul/20250,689202-33,89%+22,89%
jun/20250,711351-31,77%+21,34%
mai/20250,721099-30,83%+20,02%
abr/20250,7284-30,13%+18,67%
mar/20250,82779-20,60%+17,43%
fev/20250,835283-19,88%+16,31%
jan/20250,829741-20,41%+15,17%
dez/20240,84566-18,88%+14,02%
nov/20240,857362-17,76%+12,97%
out/20240,966176-7,32%+12,08%
set/20241,035917-0,63%+11,05%
ago/20241,145876+9,92%+10,13%
jul/20241,135534+8,92%+9,18%
jun/20241,120967+7,53%+8,20%
mai/20241,108617+6,34%+7,35%
abr/20241,097926+5,32%+6,47%
mar/20241,083102+3,89%+5,53%
fev/20241,069534+2,59%+4,66%
jan/20241,055333+1,23%+3,83%
dez/20231,041713-0,08%+2,83%
nov/20231,027586-1,43%+1,92%
out/20231,014638-2,67%+1,00%
set/20231,0425010,00%0,00%
Cota
0,349776
Patrimônio líquido
R$ 11.953.393,28
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
25,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.175,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Augme Vintage I Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.946.745,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.