Fundo de investimento
Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 51.101.184/0001-17
Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.361.007,40, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,89%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Bb Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.190.804,54 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 37.243.130/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 21.117.427,20
- Disponibilidades0,5%R$ 113.819,49
- Valores a receber0,0%R$ 5.762,09
Maiores posições
- 198,2%
BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,2%
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,89%140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,60% | 0,88% | 183% |
| No ano | +12,81% | 10,28% | 125% |
| 12 meses | +21,89% | 15,64% | 140% |
| 24 meses | +25,08% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +23,24% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,290168 | +24,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,269847 | +22,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,244021 | +20,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,342848 | +29,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,298777 | +25,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,218114 | +17,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,119221 | +8,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,188289 | +14,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,166505 | +12,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,143682 | +10,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,14808 | +10,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,143946 | +10,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,096802 | +5,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,058451 | +2,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,056389 | +1,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,044702 | +0,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,02819 | -0,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,998474 | -3,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,029186 | -0,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,074804 | +3,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,044203 | +0,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,03238 | -0,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,054573 | +1,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,023028 | -1,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,045208 | +0,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,031508 | -0,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,996425 | -3,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,989843 | -4,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,988709 | -4,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,020643 | -1,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,0582 | +2,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,050785 | +1,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,076645 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,034291 | -0,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,042992 | +0,66% | +1,92% |
| out/2023 | 1,050061 | +1,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,036132 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,290168
- Patrimônio líquido
- R$ 1.361.007,40
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 13,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.526,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.368.740,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.