Fundo de investimento
Prev Vértice R Ibiuna Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.102.765/0001-73
Prev Vértice R Ibiuna Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.399.463,20, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,44%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,3% em títulos públicos e 15,7% em operações compromissadas, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.280.386,14 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.041.841/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,3%R$ 606.893.155,14
- Operações Compromissadas15,7%R$ 148.517.089,44
- Cotas de Fundos6,6%R$ 62.493.253,15
- Valores a receber4,9%R$ 46.486.902,29
- Opções - Posições lançadas4,5%R$ 42.010.063,42
- Outros (4 categorias)3,9%R$ 37.119.552,28
Maiores posições
- 166,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,8%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,9%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,7%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,6%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,6%
OPD IDI/VVG3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 171 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,44%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 68% |
| No ano | +3,53% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +7,44% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +19,66% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +25,89% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,648171 | +26,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,573603 | +25,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,444793 | +24,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,412066 | +24,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,337426 | +23,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,180614 | +21,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,99335 | +20,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,808463 | +28,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,609707 | +26,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,216357 | +22,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,20291 | +22,15% | +28,78% |
| out/2025 | 12,067606 | +20,79% | +27,44% |
| set/2025 | 11,89975 | +19,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,771767 | +17,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,56585 | +15,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,596506 | +16,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,44785 | +14,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,470758 | +14,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,178522 | +11,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,151349 | +11,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,06505 | +10,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,02838 | +10,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,877585 | +8,88% | +12,97% |
| out/2024 | 10,667068 | +6,77% | +12,08% |
| set/2024 | 10,625465 | +6,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,570008 | +5,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,491204 | +5,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,420444 | +4,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,413463 | +4,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,304318 | +3,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,551419 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,479857 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,426732 | +4,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,518918 | +5,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,2115 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 9,979496 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 9,990278 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,648171
- Patrimônio líquido
- R$ 11.399.463,20
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.868.907,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prev Vértice R Ibiuna Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.433.184,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.