Fundo de investimento
Step-Up I FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 51.121.849/0001-54
Step-Up I FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.921.725,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,34%, o equivalente a 168% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 75.217.941,82 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 138.585.145,57
- Valores a receber0,0%R$ 18.577,52
Maiores posições
- 152,0%
ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 243,1%
STEP-UP XX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,9%
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,34%168% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 68% |
| No ano | +12,63% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +26,34% | 15,64% | 168% |
| 24 meses | +48,60% | 30,53% | 159% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 173,703565 | +73,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 172,669657 | +72,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 171,190074 | +70,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 169,190565 | +68,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 165,579127 | +65,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 163,663086 | +63,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 161,422726 | +61,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 158,410954 | +58,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 156,413028 | +56,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 154,230871 | +53,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 151,81474 | +51,53% | +28,78% |
| out/2025 | 149,723196 | +49,44% | +27,44% |
| set/2025 | 140,782836 | +40,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 137,491217 | +37,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 134,779478 | +34,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 132,099871 | +31,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 130,222643 | +29,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 127,977987 | +27,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 127,559016 | +27,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 125,532718 | +25,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 123,631017 | +23,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 121,578329 | +21,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 119,75275 | +19,53% | +12,97% |
| out/2024 | 118,200257 | +17,98% | +12,08% |
| set/2024 | 116,281043 | +16,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 116,891778 | +16,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 115,167394 | +14,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 109,868443 | +9,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 103,031272 | +2,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 101,611943 | +1,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 100,149227 | -0,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 98,966002 | -1,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 97,964927 | -2,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 97,513006 | -2,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 100,1079 | -0,08% | +1,92% |
| out/2023 | 100,635687 | +0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 100,187625 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 173,703565
- Patrimônio líquido
- R$ 123.921.725,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.899.999,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Step-Up I FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 123.872.377,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.