Fundo de investimento

Ibiuna Long Short Fo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.162.466/0001-24

Ibiuna Long Short Fo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.728.423,18, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,56%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,2% em ações e 23,9% em operações compromissadas, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 28.324.762,20 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 13.962.959/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações32,2%R$ 1.021.278.003,40
  • Operações Compromissadas23,9%R$ 757.453.207,60
  • Títulos Públicos23,4%R$ 739.655.886,89
  • Investimento no Exterior11,5%R$ 364.625.507,82
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,6%R$ 145.874.811,38
  • Outros (4 categorias)4,4%R$ 138.122.304,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    40,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,7%
  3. 3

    IBIUNA BZ EQ SEG POR

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,6%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,9%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,8%
  6. 6

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  8. 8

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  9. 9

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,56%36% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,85%0,88%553%
No ano+1,10%10,28%11%
12 meses+5,56%15,64%36%
24 meses+26,03%30,53%85%
36 meses+33,09%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026131,791676+31,36%+43,75%
ago/2026125,694079+25,28%+42,50%
jul/2026123,7432+23,34%+40,96%
jun/2026122,095123+21,70%+39,27%
mai/2026121,696877+21,30%+37,73%
abr/2026129,156941+28,73%+36,27%
mar/2026128,14146+27,72%+34,80%
fev/2026130,95148+30,52%+33,18%
jan/2026132,471961+32,04%+31,87%
dez/2025130,354587+29,93%+30,35%
nov/2025134,50143+34,06%+28,78%
out/2025133,323947+32,89%+27,44%
set/2025129,942331+29,52%+25,83%
ago/2025124,855174+24,45%+24,32%
jul/2025119,345814+18,96%+22,89%
jun/2025119,323015+18,93%+21,34%
mai/2025116,281696+15,90%+20,02%
abr/2025109,592401+9,23%+18,67%
mar/2025105,925935+5,58%+17,43%
fev/2025107,65013+7,30%+16,31%
jan/2025106,524888+6,18%+15,17%
dez/2024105,381658+5,04%+14,02%
nov/2024103,417454+3,08%+12,97%
out/2024105,968583+5,62%+12,08%
set/2024105,334134+4,99%+11,05%
ago/2024104,575133+4,23%+10,13%
jul/2024105,902835+5,56%+9,18%
jun/202498,113159-2,21%+8,20%
mai/202498,691649-1,63%+7,35%
abr/2024102,364595+2,03%+6,47%
mar/2024100,566758+0,24%+5,53%
fev/2024102,851894+2,52%+4,66%
jan/2024103,358735+3,02%+3,83%
dez/2023101,964574+1,63%+2,83%
nov/202397,582011-2,74%+1,92%
out/202398,777764-1,55%+1,00%
set/2023100,3279420,00%0,00%
Cota
131,791676
Patrimônio líquido
R$ 13.728.423,18
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
8,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.856.266,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Long Short Fo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Neutro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.784.703,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.