Fundo de investimento
Opportunity Previdência II Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.180.451/0001-99
Opportunity Previdência II Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 15/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.036.758,44, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 101% do CDI (15,37% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,1% em títulos públicos e 25,1% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.062.710,62 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,1%R$ 7.274.357,88
- Cotas de Fundos25,1%R$ 2.526.516,82
- Ações2,1%R$ 213.372,98
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,7%R$ 66.433,38
- Valores a receber0,0%R$ 3.832,96
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 544,98
Maiores posições
- 158,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,6%
OPPORTUNITY PV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,2%
OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,2%
OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,2%
OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,5%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 90,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 15/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%101% do CDI (15,37%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,54% | -46% |
| No ano | +4,59% | 6,23% | 74% |
| 12 meses | +15,60% | 15,37% | 101% |
| 24 meses | +25,81% | 28,98% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,388363 | +38,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,391769 | +39,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,384762 | +38,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,347359 | +34,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,371085 | +37,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,357692 | +35,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,327393 | +32,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,325899 | +32,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,294195 | +29,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,268766 | +26,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,237722 | +23,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,213956 | +21,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,20959 | +20,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,201045 | +20,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,225092 | +22,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,173308 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,169065 | +16,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,158399 | +15,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,145414 | +14,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,149512 | +14,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,129128 | +12,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,136627 | +13,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,122156 | +12,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,128576 | +12,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,11057 | +11,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,103544 | +10,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,092273 | +9,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,096603 | +9,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,087632 | +8,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,093528 | +9,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,090701 | +9,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,049547 | +4,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,005691 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000481 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,388363
- Patrimônio líquido
- R$ 10.036.758,44
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 328.386,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opportunity Previdência II Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 10.378.496,90 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.