Fundo de investimento

Atena XP Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 51.188.983/0001-72

Atena XP Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 523.814.638,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,6% em títulos públicos, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 216.785.240,13 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 58.561.162/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,7%R$ 149.947.906,30
  • Títulos Públicos24,6%R$ 112.843.691,40
  • Debêntures21,1%R$ 96.918.442,11
  • Cotas de Fundos16,3%R$ 74.687.581,77
  • Operações Compromissadas4,5%R$ 20.640.836,16
  • Outros (4 categorias)0,7%R$ 3.258.866,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    20,1%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,5%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BANCO XP S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 113 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,84%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,39%10,28%101%
12 meses+15,84%15,64%101%
24 meses+30,47%30,53%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,444593+44,03%+43,75%
ago/20261,43185+42,76%+42,50%
jul/20261,416317+41,22%+40,96%
jun/20261,398836+39,47%+39,27%
mai/20261,383542+37,95%+37,73%
abr/20261,368136+36,41%+36,27%
mar/20261,353647+34,97%+34,80%
fev/20261,337943+33,40%+33,18%
jan/20261,324508+32,06%+31,87%
dez/20251,308579+30,47%+30,35%
nov/20251,292761+28,90%+28,78%
out/20251,279276+27,55%+27,44%
set/20251,263985+26,03%+25,83%
ago/20251,247084+24,34%+24,32%
jul/20251,232791+22,92%+22,89%
jun/20251,21751+21,39%+21,34%
mai/20251,204333+20,08%+20,02%
abr/20251,18991+18,64%+18,67%
mar/20251,177246+17,38%+17,43%
fev/20251,165182+16,18%+16,31%
jan/20251,153522+15,01%+15,17%
dez/20241,141403+13,80%+14,02%
nov/20241,134347+13,10%+12,97%
out/20241,125648+12,23%+12,08%
set/20241,116234+11,30%+11,05%
ago/20241,107195+10,39%+10,13%
jul/20241,097987+9,48%+9,18%
jun/20241,08802+8,48%+8,20%
mai/20241,079313+7,61%+7,35%
abr/20241,070294+6,71%+6,47%
mar/20241,060681+5,76%+5,53%
fev/20241,051865+4,88%+4,66%
jan/20241,043324+4,03%+3,83%
dez/20231,032841+2,98%+2,83%
nov/20231,023481+2,05%+1,92%
out/20231,013659+1,07%+1,00%
set/20231,0029480,00%0,00%
Cota
1,444593
Patrimônio líquido
R$ 523.814.638,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 277.749.073,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atena XP Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 519.468.182,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.