Fundo de investimento
Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.189.318/0001-01
Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rbr Infra Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.677.010,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,38%, o equivalente a -9% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,7% em debêntures, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 85.132.557,88 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,7%R$ 77.716.645,62
- Cotas de Fundos4,9%R$ 4.120.900,11
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente2,3%R$ 1.954.216,90
- Valores a receber0,0%R$ 314,05
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 192,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,3%
Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_23H1317741
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 3 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,38%-9% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | -2,15% | 10,28% | -21% |
| 12 meses | -1,38% | 15,64% | -9% |
| 24 meses | -3,58% | 30,53% | -12% |
| 36 meses | -0,09% | 45,15% | -0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 97,600335 | -0,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 96,575004 | -1,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 96,502292 | -1,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 96,266879 | -1,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 101,446539 | +3,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 102,105014 | +4,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 101,696804 | +4,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 103,194347 | +5,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 100,448723 | +2,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 99,742377 | +2,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 100,005729 | +2,41% | +28,78% |
| out/2025 | 99,747297 | +2,14% | +27,44% |
| set/2025 | 99,520566 | +1,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 98,966168 | +1,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 98,523585 | +0,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 99,178944 | +1,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 98,498966 | +0,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 96,842549 | -0,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 96,360843 | -1,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 96,329398 | -1,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 96,800058 | -0,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 96,257799 | -1,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 94,378752 | -3,36% | +12,97% |
| out/2024 | 95,490665 | -2,22% | +12,08% |
| set/2024 | 98,530105 | +0,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 101,221659 | +3,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 100,608359 | +3,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 98,663655 | +1,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 98,954621 | +1,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 97,929055 | +0,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 98,844351 | +1,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 97,576723 | -0,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 95,078428 | -2,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 96,693046 | -0,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 97,182455 | -0,49% | +1,92% |
| out/2023 | 97,602682 | -0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 97,656935 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 97,600335
- Patrimônio líquido
- R$ 84.677.010,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 84.935.490,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.