Fundo de investimento
Monte Bravo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 51.196.992/0001-05
Monte Bravo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.541.924,27, distribuído entre 201 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,9% em títulos públicos e 8,9% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 59.306.760,06 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,9%R$ 78.893.579,28
- Operações Compromissadas8,9%R$ 7.785.125,25
- Cotas de Fundos1,2%R$ 1.041.494,11
- Valores a receber0,0%R$ 3.266,23
Maiores posições
- 190,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,37% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,88% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,481634 | +43,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,468708 | +42,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,452844 | +40,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,435673 | +39,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,420331 | +37,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,405432 | +36,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,390614 | +34,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,37323 | +32,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,359594 | +31,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,343883 | +30,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,327847 | +28,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,314114 | +27,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,297615 | +25,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,282037 | +24,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,267391 | +22,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,251307 | +21,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,237816 | +19,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,223828 | +18,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,211351 | +17,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,200078 | +16,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,188447 | +15,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,175854 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,165953 | +12,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,156581 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,145819 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,136485 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,126738 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,116623 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,108121 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,099136 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,089515 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,080383 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,071834 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,06152 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,051918 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,042597 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,032821 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,481634
- Patrimônio líquido
- R$ 86.541.924,27
- Cotistas
- 201
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.294.767,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Bravo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 86.409.793,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.