Fundo de investimento

Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 51.234.049/0001-40

Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento, gerido por Vinci Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 09/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 98% do CDI (15,20% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,2% em debêntures e 28,0% em cotas de fundos, num total de 82 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 22.660.283,20 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures46,2%R$ 12.176.503,59
  • Cotas de Fundos28,0%R$ 7.375.784,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,5%R$ 6.439.331,71
  • Outras aplicações1,2%R$ 309.608,03
  • Valores a receber0,1%R$ 31.612,55

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    45,0%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  5. 5

    VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  7. 7

    STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 09/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,88%98% do CDI (15,20%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,35%0,37%94%
No ano+7,15%7,24%99%
12 meses+14,88%15,20%98%
24 meses+29,56%29,19%101%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/23out/24set/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20261,39213+38,27%+37,08%
jun/20261,38734+37,79%+35,43%
mai/20261,369319+36,00%+33,93%
abr/20261,348801+33,96%+32,51%
mar/20261,338693+32,96%+31,08%
fev/20261,326106+31,71%+29,51%
jan/20261,314873+30,59%+28,23%
dez/20251,299284+29,04%+26,76%
nov/20251,283644+27,49%+25,23%
out/20251,270887+26,22%+23,93%
set/20251,257368+24,88%+22,36%
ago/20251,24152+23,31%+20,89%
jul/20251,228384+22,00%+19,50%
jun/20251,211844+20,36%+17,99%
mai/20251,199657+19,15%+16,71%
abr/20251,185097+17,70%+15,40%
mar/20251,172186+16,42%+14,19%
fev/20251,159764+15,19%+13,10%
jan/20251,14663+13,88%+12,00%
dez/20241,132502+12,48%+10,88%
nov/20241,127576+11,99%+9,85%
out/20241,11839+11,08%+8,99%
set/20241,108103+10,06%+7,99%
ago/20241,09699+8,95%+7,09%
jul/20241,086158+7,88%+6,17%
jun/20241,074503+6,72%+5,22%
mai/20241,06427+5,70%+4,39%
abr/20241,053422+4,63%+3,53%
mar/20241,042268+3,52%+2,62%
fev/20241,030815+2,38%+1,77%
jan/20241,020572+1,36%+0,97%
dez/20231,006850,00%0,00%
Cota
1,39213
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.914.787,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.