Fundo de investimento
Ssg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.247.291/0001-58
Ssg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ssg Capital Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 187.888.510,08, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 36,21%, o equivalente a -232% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 53,98% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SSG Capital Ltda.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.737.186,49 em 26/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 164.369.856,69
- Valores a receber0,0%R$ 11.132,30
Maiores posições
- 159,9%
SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 240,1%
SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,1%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-36,21%-232% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 195% |
| No ano | -1,65% | 10,28% | -16% |
| 12 meses | -36,21% | 15,64% | -232% |
| 24 meses | -31,74% | 30,53% | -104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 807,357062 | -20,74% | +39,79% |
| ago/2026 | 793,759081 | -22,07% | +38,58% |
| jul/2026 | 768,041622 | -24,60% | +37,08% |
| jun/2026 | 813,938118 | -20,09% | +35,43% |
| mai/2026 | 812,667814 | -20,22% | +33,93% |
| abr/2026 | 802,690794 | -21,20% | +32,51% |
| mar/2026 | 865,971283 | -14,98% | +31,08% |
| fev/2026 | 857,323816 | -15,83% | +29,51% |
| jan/2026 | 838,69892 | -17,66% | +28,23% |
| dez/2025 | 820,885748 | -19,41% | +26,76% |
| nov/2025 | 805,072848 | -20,96% | +25,23% |
| out/2025 | 788,761219 | -22,56% | +23,93% |
| set/2025 | 1.292,08585 | +26,85% | +22,36% |
| ago/2025 | 1.265,665152 | +24,26% | +20,89% |
| jul/2025 | 1.241,483816 | +21,88% | +19,50% |
| jun/2025 | 1.228,808407 | +20,64% | +17,99% |
| mai/2025 | 1.204,655794 | +18,27% | +16,71% |
| abr/2025 | 998,997704 | -1,92% | +15,40% |
| mar/2025 | 1.312,303568 | +28,84% | +14,19% |
| fev/2025 | 1.285,905761 | +26,24% | +13,10% |
| jan/2025 | 1.260,030198 | +23,70% | +12,00% |
| dez/2024 | 1.253,632171 | +23,08% | +10,88% |
| nov/2024 | 1.228,831123 | +20,64% | +9,85% |
| out/2024 | 1.233,009878 | +21,05% | +8,99% |
| set/2024 | 1.207,361575 | +18,53% | +7,99% |
| ago/2024 | 1.182,687674 | +16,11% | +7,09% |
| jul/2024 | 1.154,105777 | +13,30% | +6,17% |
| jun/2024 | 1.153,366252 | +13,23% | +5,22% |
| mai/2024 | 1.131,18618 | +11,05% | +4,39% |
| abr/2024 | 1.107,704574 | +8,75% | +3,53% |
| mar/2024 | 1.082,612484 | +6,29% | +2,62% |
| fev/2024 | 1.061,042055 | +4,17% | +1,77% |
| jan/2024 | 1.039,16816 | +2,02% | +0,97% |
| dez/2023 | 1.018,589254 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 807,357062
- Patrimônio líquido
- R$ 187.888.510,08
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 53,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 44.780.182,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ssg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 187.854.371,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.