Fundo de investimento

Legacy Capital Renda Fixa Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra Créd Priv LP Resp Limitada

CNPJ 51.250.345/0001-34

Legacy Capital Renda Fixa Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 478.884.354,24, distribuído entre 4.327 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,70%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Legacy Capital Compound FIF Investimento em Deb de Infra CDI Ativo Rf Cred Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,7% em debêntures e 7,8% em títulos públicos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 249.846.628,05 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 50.891.130/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures84,7%R$ 1.828.563.823,52
  • Títulos Públicos7,8%R$ 168.720.068,63
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 74.134.742,88
  • Valores a receber2,1%R$ 45.576.989,31
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 37.654.053,71
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 3.559.685,74

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  4. 4

    CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  10. 10

    DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 160 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,70%43% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,45%0,88%-51%
No ano+3,94%10,28%38%
12 meses+6,70%15,64%43%
24 meses+23,30%30,53%76%
36 meses+40,08%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,404165+38,85%+43,75%
ago/20261,410525+39,48%+42,50%
jul/20261,402971+38,73%+40,96%
jun/20261,388643+37,32%+39,27%
mai/20261,367038+35,18%+37,73%
abr/20261,359276+34,41%+36,27%
mar/20261,373147+35,78%+34,80%
fev/20261,395045+37,95%+33,18%
jan/20261,395066+37,95%+31,87%
dez/20251,350972+33,59%+30,35%
nov/20251,346409+33,14%+28,78%
out/20251,335849+32,10%+27,44%
set/20251,346192+33,12%+25,83%
ago/20251,316038+30,14%+24,32%
jul/20251,29245+27,80%+22,89%
jun/20251,280493+26,62%+21,34%
mai/20251,268066+25,39%+20,02%
abr/20251,250812+23,69%+18,67%
mar/20251,230772+21,71%+17,43%
fev/20251,213286+19,98%+16,31%
jan/20251,199043+18,57%+15,17%
dez/20241,186044+17,28%+14,02%
nov/20241,178132+16,50%+12,97%
out/20241,167689+15,47%+12,08%
set/20241,155084+14,22%+11,05%
ago/20241,138804+12,61%+10,13%
jul/20241,124207+11,17%+9,18%
jun/20241,108579+9,62%+8,20%
mai/20241,100385+8,81%+7,35%
abr/20241,090456+7,83%+6,47%
mar/20241,090254+7,81%+5,53%
fev/20241,081162+6,91%+4,66%
jan/20241,058784+4,70%+3,83%
dez/20231,043934+3,23%+2,83%
nov/20231,032914+2,14%+1,92%
out/20231,021629+1,02%+1,00%
set/20231,0112690,00%0,00%
Cota
1,404165
Patrimônio líquido
R$ 478.884.354,24
Cotistas
4.327
Volatilidade (12 meses)
2,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 349.206.863,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Renda Fixa Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra Créd Priv LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 482.060.700,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.