Fundo de investimento
Ace Capital Drive Seleção Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.252.839/0001-58
Ace Capital Drive Seleção Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.907.186,51, distribuído entre 149 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,69%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no Ace Capital Drive A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.565.274,49 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL DRIVE A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.058.979/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 3.177.736,45
- Disponibilidades0,6%R$ 20.244,99
- Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
Maiores posições
- 169,8%
ACE CAPITAL DRIVE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,6%
ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,69%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +8,05% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,69% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +28,22% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +38,13% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,396242 | +37,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,385013 | +36,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,371272 | +34,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,36214 | +33,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,349834 | +32,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,33727 | +31,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,322479 | +29,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,320474 | +29,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,311849 | +28,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,292255 | +26,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,284148 | +26,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,269718 | +24,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,254658 | +23,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,239029 | +21,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,220475 | +19,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,208365 | +18,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,193494 | +17,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,182162 | +16,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,164047 | +14,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,157955 | +13,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,150289 | +12,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,138122 | +11,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,127689 | +10,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,114319 | +9,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,101079 | +8,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,088976 | +6,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,08065 | +6,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,072263 | +5,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,069264 | +4,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,060711 | +4,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,059274 | +4,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,051309 | +3,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,047847 | +2,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,044993 | +2,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,030218 | +1,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,01909 | +0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,018413 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,396242
- Patrimônio líquido
- R$ 2.907.186,51
- Cotistas
- 149
- Volatilidade (12 meses)
- 1,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.126.879,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Drive Seleção Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.909.564,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.