Fundo de investimento
Itaú Private Prev Soberano FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 51.253.117/0001-18
Itaú Private Prev Soberano FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.984.829.332,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 526.166.511,39 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
- Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
- Valores a receber0,0%R$ 48.386,30
Maiores posições
- 183,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,02% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,48% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,458285 | +43,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,44595 | +41,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,430449 | +40,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,413429 | +38,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,398017 | +37,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,383435 | +35,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,368822 | +34,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,352307 | +32,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,339045 | +31,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,323815 | +29,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,308049 | +28,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,294633 | +27,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,278545 | +25,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,263379 | +23,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,249022 | +22,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,233402 | +21,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,220171 | +19,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,206639 | +18,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,194268 | +17,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,183094 | +16,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,171748 | +14,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,159873 | +13,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,149844 | +12,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,140923 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,130585 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,121572 | +10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,111938 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,102126 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,093535 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,084668 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,075329 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,066648 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,058272 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,048329 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,038314 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,029131 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,019051 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,458285
- Patrimônio líquido
- R$ 2.984.829.332,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.121.290.788,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Soberano FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.946.413.714,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.