Fundo de investimento
Caixa Automático Ametista Pj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.255.391/0001-26
Caixa Automático Ametista Pj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 191.916.831,45, distribuído entre 87 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,6% em operações compromissadas e 15,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 287.472.828,48 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.739.605/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas84,6%R$ 6.576.393.165,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,4%R$ 1.192.845.057,28
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,61
- Disponibilidades0,0%R$ 30,93
Maiores posições
- 184,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 215,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,73%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,04% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,73% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,42% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +38,52% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,407273 | +37,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,396492 | +36,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,383183 | +34,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,368513 | +33,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,355103 | +32,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,342373 | +31,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,329535 | +29,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,315403 | +28,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,30388 | +27,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,290567 | +25,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,276746 | +24,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,264928 | +23,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,250762 | +22,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,237357 | +20,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,224697 | +19,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,210991 | +18,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,199344 | +17,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,187402 | +15,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,176445 | +14,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,166617 | +13,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,156662 | +12,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,146636 | +11,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,13754 | +11,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,129896 | +10,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,121039 | +9,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,113163 | +8,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,105063 | +7,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,096636 | +7,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,089368 | +6,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,081725 | +5,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,073628 | +4,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,066045 | +4,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,058776 | +3,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,050012 | +2,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,041919 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,03364 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,024678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,407273
- Patrimônio líquido
- R$ 191.916.831,45
- Cotistas
- 87
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 186.215.806,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Automático Ametista Pj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 187.356.493,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.