Fundo de investimento
Sharp Equity Value Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Financeiro Multimercado
CNPJ 51.271.210/0001-55
Sharp Equity Value Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.398.102,94, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,97%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Sharp Equity Value Previdência Master II FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,0% em ações e 19,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.423.871,91 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.281.141/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações41,0%R$ 12.014.031,76
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários19,4%R$ 5.695.239,16
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo15,6%R$ 4.562.666,52
- Brazilian Depository Receipt - BDR15,3%R$ 4.494.773,50
- Operações Compromissadas7,9%R$ 2.319.205,62
- Outros (5 categorias)0,8%R$ 237.463,77
Maiores posições
- 112,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 28,9%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 38,1%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,0%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,4%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 76,0%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 85,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,0%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,6%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,97%25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,55% | 0,88% | 405% |
| No ano | -2,34% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | +3,97% | 15,64% | 25% |
| 24 meses | +11,36% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +22,39% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,205439 | +22,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,1641 | +18,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,169427 | +19,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,15896 | +18,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,161126 | +18,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,249887 | +27,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,274002 | +29,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,301657 | +32,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,321166 | +34,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,23431 | +25,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,284368 | +30,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,22154 | +24,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,218706 | +24,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,159395 | +18,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,0561 | +7,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,142219 | +16,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,119737 | +14,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,068565 | +8,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,941834 | -4,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,892826 | -9,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,919389 | -6,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,85032 | -13,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,931674 | -5,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,022424 | +4,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,034082 | +5,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,08245 | +10,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,045603 | +6,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,015632 | +3,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,998284 | +1,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,010258 | +2,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,072701 | +9,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,054991 | +7,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,035355 | +5,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,069202 | +8,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,027483 | +4,69% | +1,92% |
| out/2023 | 0,932459 | -4,99% | +1,00% |
| set/2023 | 0,981458 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,205439
- Patrimônio líquido
- R$ 12.398.102,94
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 19,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.566.851,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp Equity Value Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.474.422,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.