Fundo de investimento
Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC Cred Priv LP
CNPJ 51.323.039/0001-80
Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC Cred Priv LP é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 173.117.289,73, distribuído entre 2.018 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,93%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,6% em debêntures e 6,1% em investimento no exterior, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 192.997.477,67 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE HIKER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 50.861.003/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures88,6%R$ 188.477.276,15
- Investimento no Exterior6,1%R$ 13.056.773,34
- Operações Compromissadas4,1%R$ 8.781.514,58
- Cotas de Fundos0,8%R$ 1.707.668,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 378.258,73
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 362.175,94
Maiores posições
- 189,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,2%
3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 2594,743268
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 34,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Opção de COPOM - CPMOPFMV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
Opção de COPOM - CPMOPFQV82
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 163 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,93%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,14% | 0,88% | -16% |
| No ano | +4,95% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,93% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +23,79% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +39,38% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,421863 | +37,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,423887 | +38,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,412685 | +36,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,400974 | +35,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,376539 | +33,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,362212 | +32,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,376738 | +33,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,379036 | +33,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,383346 | +34,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,354785 | +31,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,345235 | +30,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,339868 | +29,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,335449 | +29,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,305257 | +26,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,287589 | +24,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,270834 | +23,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,248944 | +21,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,233886 | +19,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,224613 | +18,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,216317 | +17,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,20277 | +16,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,196308 | +15,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,182892 | +14,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,172328 | +13,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,16205 | +12,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,148581 | +11,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,136515 | +10,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,123066 | +8,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,114393 | +8,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,107873 | +7,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,100491 | +6,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,092246 | +5,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,073912 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,060424 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,050478 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,042103 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,03144 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,421863
- Patrimônio líquido
- R$ 173.117.289,73
- Cotistas
- 2.018
- Volatilidade (12 meses)
- 1,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 85.252.252,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC Cred Priv LP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 173.852.565,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.