Fundo de investimento
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.328.493/0001-24
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 192.735.745,24, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,2% em investimento no exterior e 16,4% em valores a receber, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.421.535,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior80,2%R$ 183.060.504,45
- Valores a receber16,4%R$ 37.462.312,14
- Títulos Públicos1,9%R$ 4.402.434,33
- Cotas de Fundos1,5%R$ 3.320.811,45
- Disponibilidades0,0%R$ 1.004,07
Maiores posições
- 181,0%
PEARLS DRIVER 012324
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,7%
PEARLS DR 072826 BRL
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 32,7%
PEARL DIVER 061626
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 42,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,3%
PEARL DIVER 022026
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 62,3%
PEARLS DIVER 041426
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,3%
PEARLS DRIVER 012026
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 81,6%
PEARLS DIVER 051926
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 90,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,31%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +9,55% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,31% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +32,99% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +60,06% | 45,15% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,668642 | +58,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,652611 | +56,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,626167 | +54,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,607395 | +52,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,590356 | +50,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,554765 | +47,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,503924 | +42,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,522583 | +44,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,539812 | +46,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,523245 | +44,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,491597 | +41,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,478348 | +40,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,465339 | +39,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,447087 | +37,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,42809 | +35,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,40063 | +32,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,380391 | +31,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,338901 | +27,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,357265 | +28,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,361415 | +29,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,344597 | +27,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,328486 | +26,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,311521 | +24,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1,297476 | +23,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,27056 | +20,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,254669 | +19,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,248228 | +18,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,233003 | +17,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,21032 | +14,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,197173 | +13,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,173744 | +11,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,15273 | +9,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,133554 | +7,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,091369 | +3,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,053352 | -0,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,043337 | -0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,053534 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,668642
- Patrimônio líquido
- R$ 192.735.745,24
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 3,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 154.836.319,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 192.734.232,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.