Fundo de investimento
Unimed Investcoop Livre II FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 51.378.137/0001-15
Unimed Investcoop Livre II FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 699.544.457,61, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,3% em debêntures e 17,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 219 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 537.967.465,10 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures47,3%R$ 319.436.520,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,3%R$ 116.470.163,95
- Operações Compromissadas16,0%R$ 107.970.494,13
- Cotas de Fundos15,8%R$ 106.381.285,22
- Títulos Públicos2,6%R$ 17.228.320,28
- Outros (5 categorias)1,1%R$ 7.375.999,14
Maiores posições
- 146,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,0%
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 219 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,23%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,23% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +30,41% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +49,16% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,496803 | +47,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,484072 | +46,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,468649 | +44,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,451101 | +42,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,434409 | +41,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,41583 | +39,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,400932 | +38,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,386668 | +36,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,374613 | +35,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,357843 | +33,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,340765 | +32,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,326053 | +30,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,310967 | +29,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,298993 | +27,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,283607 | +26,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,266554 | +24,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,254455 | +23,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,240191 | +22,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,228203 | +21,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,215668 | +19,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,202013 | +18,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,187466 | +16,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,181597 | +16,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,171783 | +15,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,160645 | +14,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,147809 | +13,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,134835 | +11,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,120571 | +10,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,109143 | +9,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,099437 | +8,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,087688 | +7,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,075096 | +5,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,061877 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,047454 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,038369 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,026713 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,01507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,496803
- Patrimônio líquido
- R$ 699.544.457,61
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 55.465.668,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unimed Investcoop Livre II FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 699.269.614,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.