Fundo de investimento
Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado
CNPJ 51.389.615/0001-92
Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.070.788,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,85%, o equivalente a -31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Encore Long Bias 100 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 11.048.104,65 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master ENCORE LONG BIAS 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 50.638.457/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 19.853.722,63
- Disponibilidades0,2%R$ 30.092,12
- Valores a receber0,1%R$ 26.063,35
Maiores posições
- 199,8%
ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,85%-31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,84% | 0,88% | 438% |
| No ano | -5,62% | 10,28% | -55% |
| 12 meses | -4,85% | 15,64% | -31% |
| 24 meses | +4,15% | 30,53% | 14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,273815 | +26,80% | +42,33% |
| ago/2026 | 1,226713 | +22,11% | +41,10% |
| jul/2026 | 1,244312 | +23,86% | +39,57% |
| jun/2026 | 1,244176 | +23,85% | +37,90% |
| mai/2026 | 1,248179 | +24,25% | +36,37% |
| abr/2026 | 1,311575 | +30,56% | +34,92% |
| mar/2026 | 1,339998 | +33,39% | +33,47% |
| fev/2026 | 1,384481 | +37,82% | +31,87% |
| jan/2026 | 1,385509 | +37,92% | +30,57% |
| dez/2025 | 1,349659 | +34,35% | +29,06% |
| nov/2025 | 1,401087 | +39,47% | +27,51% |
| out/2025 | 1,329119 | +32,30% | +26,18% |
| set/2025 | 1,353166 | +34,70% | +24,59% |
| ago/2025 | 1,338802 | +33,27% | +23,09% |
| jul/2025 | 1,233364 | +22,77% | +21,67% |
| jun/2025 | 1,348413 | +34,23% | +20,14% |
| mai/2025 | 1,345014 | +33,89% | +18,84% |
| abr/2025 | 1,247284 | +24,16% | +17,50% |
| mar/2025 | 1,102408 | +9,74% | +16,27% |
| fev/2025 | 1,037834 | +3,31% | +15,16% |
| jan/2025 | 1,097632 | +9,26% | +14,04% |
| dez/2024 | 1,024253 | +1,96% | +12,89% |
| nov/2024 | 1,099177 | +9,42% | +11,85% |
| out/2024 | 1,18698 | +18,16% | +10,97% |
| set/2024 | 1,184306 | +17,89% | +9,95% |
| ago/2024 | 1,223097 | +21,75% | +9,04% |
| jul/2024 | 1,178015 | +17,26% | +8,10% |
| jun/2024 | 1,108539 | +10,35% | +7,13% |
| mai/2024 | 1,082132 | +7,72% | +6,29% |
| abr/2024 | 1,092014 | +8,70% | +5,41% |
| mar/2024 | 1,173898 | +16,85% | +4,49% |
| fev/2024 | 1,170383 | +16,50% | +3,63% |
| jan/2024 | 1,156939 | +15,17% | +2,80% |
| dez/2023 | 1,159397 | +15,41% | +1,82% |
| nov/2023 | 1,119483 | +11,44% | +0,92% |
| out/2023 | 1,00459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,273815
- Patrimônio líquido
- R$ 17.070.788,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.298.126,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.786.198,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.