Fundo de investimento

Bradesco Kapitalo K10 Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 51.474.777/0001-29

Bradesco Kapitalo K10 Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.075.090.652,20, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Kapitalo K10 Prev II Master FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 12,2% em operações compromissadas, num total de 242 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 266.512.984,64 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master KAPITALO K10 PREV II MASTER FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 52.043.433/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,5%R$ 1.791.274.184,99
  • Operações Compromissadas12,2%R$ 306.459.738,46
  • Cotas de Fundos8,4%R$ 211.461.997,70
  • Valores a receber3,3%R$ 82.400.254,09
  • Ações2,3%R$ 57.160.588,04
  • Outros (8 categorias)2,3%R$ 57.096.682,87

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    123,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,0%
  3. 3

    KAPITALO ACESSO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  6. 6

    AURA 360 DR3

    BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  9. 9

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    0,8%
  11. 10 maiores de 242 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,85%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,43%0,88%392%
No ano+7,74%10,28%75%
12 meses+13,85%15,64%89%
24 meses+39,72%30,53%130%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,47848+50,23%+43,75%
ago/20261,429413+45,25%+42,50%
jul/20261,379543+40,18%+40,96%
jun/20261,385991+40,83%+39,27%
mai/20261,398133+42,07%+37,73%
abr/20261,386322+40,87%+36,27%
mar/20261,346678+36,84%+34,80%
fev/20261,432395+45,55%+33,18%
jan/20261,402931+42,56%+31,87%
dez/20251,372318+39,44%+30,35%
nov/20251,351334+37,31%+28,78%
out/20251,339751+36,14%+27,44%
set/20251,318401+33,97%+25,83%
ago/20251,298635+31,96%+24,32%
jul/20251,259455+27,98%+22,89%
jun/20251,282816+30,35%+21,34%
mai/20251,25418+27,44%+20,02%
abr/20251,227629+24,74%+18,67%
mar/20251,159278+17,80%+17,43%
fev/20251,160671+17,94%+16,31%
jan/20251,144577+16,30%+15,17%
dez/20241,140463+15,89%+14,02%
nov/20241,128357+14,66%+12,97%
out/20241,099384+11,71%+12,08%
set/20241,083555+10,10%+11,05%
ago/20241,058182+7,52%+10,13%
jul/20241,05354+7,05%+9,18%
jun/20241,040706+5,75%+8,20%
mai/20241,029264+4,59%+7,35%
abr/20241,02285+3,93%+6,47%
mar/20241,058166+7,52%+5,53%
fev/20241,043401+6,02%+4,66%
jan/20241,042413+5,92%+3,83%
dez/20231,030407+4,70%+2,83%
nov/20231,010962+2,73%+1,92%
out/20230,974111-1,02%+1,00%
set/20230,984130,00%0,00%
Cota
1,47848
Patrimônio líquido
R$ 1.075.090.652,20
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
9,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 477.635.867,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Kapitalo K10 Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.076.754.007,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.