Fundo de investimento
We Ilíquidos III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 51.475.254/0001-05
We Ilíquidos III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.979.937,84, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,22%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 26,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 24.969.071,53 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,6%R$ 20.757.875,43
- Cotas de Fundos26,4%R$ 7.433.309,84
- Valores a receber0,1%R$ 14.634,07
Maiores posições
- 173,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,5%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,5%
CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,22%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 59% |
| No ano | +7,75% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,22% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +25,56% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,391943 | +37,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,384799 | +37,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,376539 | +36,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,361513 | +34,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,352779 | +34,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,356336 | +34,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,343005 | +33,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,312782 | +30,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,303173 | +29,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,291842 | +28,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,28007 | +26,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,270277 | +25,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,254605 | +24,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,240381 | +22,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,226935 | +21,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,212171 | +20,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,19986 | +18,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,187289 | +17,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,17587 | +16,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,165574 | +15,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,155075 | +14,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,143842 | +13,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,134772 | +12,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,126577 | +11,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,116944 | +10,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,10859 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,099681 | +8,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,090523 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,081989 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,073192 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,063851 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,055107 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,046707 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,036588 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,027354 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,018447 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,009138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,391943
- Patrimônio líquido
- R$ 28.979.937,84
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 3,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
We Ilíquidos III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.946.184,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.