Fundo de investimento
G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura CDI Renda Fixa
CNPJ 51.492.762/0001-93
G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura CDI Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.758.994,77, distribuído entre 232 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,28%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,3% do patrimônio no G5 Allocation CDI II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em debêntures e 6,3% em títulos públicos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 164.053.096,42 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 87,3% do patrimônio no fundo master G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 63.918.203/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures86,5%R$ 137.076.515,43
- Títulos Públicos6,3%R$ 9.985.146,13
- Operações Compromissadas3,2%R$ 5.120.965,01
- Cotas de Fundos1,6%R$ 2.602.983,16
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 2.401.354,10
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 1.201.604,40
Maiores posições
- 185,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,6%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,5%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIBI1 / 15/11/2028 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 61,4%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 70,6%
TXXI11
Outros · Outras aplicações
- 80,0%
DAPFK37
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,28%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,55% | 0,88% | -63% |
| No ano | +8,32% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,28% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +29,06% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +49,12% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,518471 | +47,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,52688 | +48,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,514071 | +46,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,498927 | +45,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,468423 | +42,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,453097 | +41,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,458636 | +41,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,467321 | +42,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,460853 | +41,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,401834 | +36,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,392073 | +35,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,388021 | +34,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,397128 | +35,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,3524 | +31,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,322698 | +28,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,31017 | +27,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,292444 | +25,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,276297 | +23,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,276131 | +23,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,255795 | +21,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,236684 | +20,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,222563 | +18,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,214443 | +17,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,207475 | +17,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,191595 | +15,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,176569 | +14,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,164244 | +13,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,146449 | +11,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,136454 | +10,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,125293 | +9,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,113387 | +8,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,10269 | +7,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,079644 | +4,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,064217 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,050474 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,039385 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,030169 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,518471
- Patrimônio líquido
- R$ 183.758.994,77
- Cotistas
- 232
- Volatilidade (12 meses)
- 2,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 73.242.566,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura CDI Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 184.067.120,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.