Fundo de investimento
Manager Score Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 51.495.183/0001-02
Manager Score Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.694.179,67, distribuído entre 70 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,37%, o equivalente a 144% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 9,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.530.802,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 25.271.799,02
- Valores a receber0,0%R$ 8.561,28
- Disponibilidades0,0%R$ 146,39
Maiores posições
- 1100,7%
SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,37%144% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,83% | 214% |
| No ano | +14,95% | 10,23% | 146% |
| 12 meses | +22,37% | 15,58% | 144% |
| 24 meses | +38,76% | 30,47% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 160,582689 | +60,63% | +39,79% |
| ago/2026 | 157,78931 | +57,84% | +38,58% |
| jul/2026 | 155,524867 | +55,57% | +37,08% |
| jun/2026 | 163,769246 | +63,82% | +35,43% |
| mai/2026 | 150,860423 | +50,91% | +33,93% |
| abr/2026 | 148,603989 | +48,65% | +32,51% |
| mar/2026 | 144,899362 | +44,94% | +31,08% |
| fev/2026 | 143,353587 | +43,40% | +29,51% |
| jan/2026 | 142,131859 | +42,17% | +28,23% |
| dez/2025 | 139,700867 | +39,74% | +26,76% |
| nov/2025 | 137,797549 | +37,84% | +25,23% |
| out/2025 | 135,937269 | +35,98% | +23,93% |
| set/2025 | 133,803316 | +33,84% | +22,36% |
| ago/2025 | 131,224875 | +31,26% | +20,89% |
| jul/2025 | 130,727816 | +30,77% | +19,50% |
| jun/2025 | 127,470465 | +27,51% | +17,99% |
| mai/2025 | 125,506373 | +25,54% | +16,71% |
| abr/2025 | 125,348288 | +25,39% | +15,40% |
| mar/2025 | 123,249604 | +23,29% | +14,19% |
| fev/2025 | 122,963627 | +23,00% | +13,10% |
| jan/2025 | 120,635226 | +20,67% | +12,00% |
| dez/2024 | 120,31425 | +20,35% | +10,88% |
| nov/2024 | 118,128561 | +18,16% | +9,85% |
| out/2024 | 117,242037 | +17,28% | +8,99% |
| set/2024 | 116,664297 | +16,70% | +7,99% |
| ago/2024 | 115,724712 | +15,76% | +7,09% |
| jul/2024 | 115,245918 | +15,28% | +6,17% |
| jun/2024 | 113,510931 | +13,54% | +5,22% |
| mai/2024 | 111,419159 | +11,45% | +4,39% |
| abr/2024 | 110,673494 | +10,71% | +3,53% |
| mar/2024 | 109,272293 | +9,30% | +2,62% |
| fev/2024 | 99,642897 | -0,33% | +1,77% |
| jan/2024 | 100,354668 | +0,38% | +0,97% |
| dez/2023 | 99,97019 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 160,582689
- Patrimônio líquido
- R$ 26.694.179,67
- Cotistas
- 70
- Volatilidade (12 meses)
- 9,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Score Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 26.670.177,58 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.