Fundo de investimento
Baru do Cerrado FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.510.765/0001-02
Baru do Cerrado FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.073.725,82, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 36,52%, o equivalente a 234% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.149.893,94 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 16.114.511,77
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
Maiores posições
- 199,7%
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,7%
ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+36,52%234% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,88% | 4% |
| No ano | +6,59% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +36,52% | 15,64% | 234% |
| 24 meses | +53,60% | 30,53% | 176% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 152,026322 | +53,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 151,973784 | +53,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 151,582655 | +52,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 150,930077 | +51,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 146,45103 | +47,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 145,857822 | +46,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 145,207236 | +46,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 144,446625 | +45,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 144,372421 | +45,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 142,629381 | +43,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 120,938476 | +21,75% | +28,78% |
| out/2025 | 115,527241 | +16,31% | +27,44% |
| set/2025 | 113,16706 | +13,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 111,357338 | +12,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 111,052058 | +11,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 106,541749 | +7,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 106,145131 | +6,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 105,177852 | +5,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 104,664255 | +5,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 103,85884 | +4,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 102,907235 | +3,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 102,557138 | +3,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 99,413684 | +0,08% | +12,97% |
| out/2024 | 98,71855 | -0,62% | +12,08% |
| set/2024 | 98,442203 | -0,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 98,977248 | -0,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 98,762756 | -0,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 96,07144 | -3,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 96,265942 | -3,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 96,514071 | -2,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 97,334027 | -2,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 97,994117 | -1,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 98,70594 | -0,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 99,1614 | -0,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 98,340082 | -1,00% | +1,92% |
| out/2023 | 99,162543 | -0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 99,33089 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 152,026322
- Patrimônio líquido
- R$ 15.073.725,82
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- 15,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.665.027,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Baru do Cerrado FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.073.202,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.