Fundo de investimento
BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 51.512.988/0001-09
BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.101.866,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,7% em títulos públicos e 17,9% em cotas de fundos, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.057.766,33 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 51.409.011/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,7%R$ 24.604.070,45
- Cotas de Fundos17,9%R$ 6.306.922,32
- Operações Compromissadas10,3%R$ 3.636.834,82
- Opções - Posições titulares1,0%R$ 353.946,99
- Opções - Posições lançadas0,9%R$ 334.808,25
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 70.884,47
Maiores posições
- 163,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,2%
BTG PACTUAL INT B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,2%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHT
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,2%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 70 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,55%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,44% | 0,88% | 164% |
| No ano | +9,56% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,55% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +27,90% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,385033 | +38,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,365348 | +36,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,356033 | +35,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,343463 | +33,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,333658 | +32,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,32034 | +31,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,305303 | +30,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,292277 | +28,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,278351 | +27,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,264141 | +26,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,251891 | +24,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,236358 | +23,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,221659 | +21,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,209093 | +20,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,193847 | +19,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,180199 | +17,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,168583 | +16,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,157136 | +15,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,146815 | +14,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,138406 | +13,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,126753 | +12,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,117994 | +11,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,106761 | +10,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,099057 | +9,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,091795 | +8,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,082911 | +7,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,07415 | +7,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,064793 | +6,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,059458 | +5,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,050829 | +4,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,051332 | +4,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,044496 | +4,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,039381 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,030533 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,01966 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,008055 | +0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1,002945 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,385033
- Patrimônio líquido
- R$ 33.101.866,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.937.997,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.609.482,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.