Fundo de investimento
Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.555.261/0001-09
Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Central Capital Gestao de Recursos S.A. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.378.095,97, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,13%, o equivalente a 20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CENTRAL CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.627.344,63 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 13.730.701,17
- Títulos Públicos1,1%R$ 157.835,06
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
- Valores a receber0,0%R$ 98,14
Maiores posições
- 199,0%
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,13%20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,58% | 0,88% | -408% |
| No ano | +4,37% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +3,13% | 15,64% | 20% |
| 24 meses | -0,83% | 30,53% | -3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 991,895848 | -0,05% | +41,04% |
| ago/2026 | 1.028,7062 | +3,66% | +39,82% |
| jul/2026 | 1.026,529455 | +3,44% | +38,30% |
| jun/2026 | 1.022,670069 | +3,06% | +36,64% |
| mai/2026 | 1.068,157618 | +7,64% | +35,13% |
| abr/2026 | 1.064,759126 | +7,30% | +33,70% |
| mar/2026 | 1.061,138681 | +6,93% | +32,25% |
| fev/2026 | 1.085,966416 | +9,43% | +30,67% |
| jan/2026 | 1.116,536328 | +12,51% | +29,38% |
| dez/2025 | 950,383548 | -4,23% | +27,89% |
| nov/2025 | 1.040,360199 | +4,84% | +26,35% |
| out/2025 | 994,680902 | +0,24% | +25,03% |
| set/2025 | 975,110434 | -1,74% | +23,46% |
| ago/2025 | 961,82907 | -3,08% | +21,97% |
| jul/2025 | 960,914824 | -3,17% | +20,57% |
| jun/2025 | 1.029,490017 | +3,74% | +19,05% |
| mai/2025 | 1.027,3219 | +3,52% | +17,76% |
| abr/2025 | 1.022,484324 | +3,04% | +16,43% |
| mar/2025 | 1.019,530839 | +2,74% | +15,21% |
| fev/2025 | 1.014,673176 | +2,25% | +14,11% |
| jan/2025 | 1.007,18275 | +1,49% | +13,00% |
| dez/2024 | 975,502534 | -1,70% | +11,87% |
| nov/2024 | 975,210228 | -1,73% | +10,84% |
| out/2024 | 965,0398 | -2,75% | +9,96% |
| set/2024 | 965,689688 | -2,69% | +8,95% |
| ago/2024 | 1.000,244405 | +0,80% | +8,05% |
| jul/2024 | 998,766283 | +0,65% | +7,12% |
| jun/2024 | 964,074548 | -2,85% | +6,16% |
| mai/2024 | 950,28874 | -4,24% | +5,33% |
| abr/2024 | 958,975429 | -3,36% | +4,46% |
| mar/2024 | 963,825461 | -2,87% | +3,54% |
| fev/2024 | 972,349032 | -2,02% | +2,69% |
| jan/2024 | 981,259855 | -1,12% | +1,87% |
| dez/2023 | 989,623993 | -0,27% | +0,89% |
| nov/2023 | 992,348267 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 991,895848
- Patrimônio líquido
- R$ 13.378.095,97
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 22,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.190.749,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.378.189,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.