Fundo de investimento
Calpine II Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 51.571.423/0001-00
Calpine II Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.964.320,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,40%, o equivalente a -15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 47.502.188,42 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,9%R$ 48.001.156,72
- Cotas de Fundos0,1%R$ 33.164,58
- Valores a receber0,0%R$ 14.109,55
Maiores posições
- 199,9%
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 20,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,40%-15% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,40% | 0,88% | -274% |
| No ano | -0,16% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | -2,40% | 15,64% | -15% |
| 24 meses | -2,45% | 30,53% | -8% |
| 36 meses | -0,41% | 45,15% | -1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,001585 | -0,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,026237 | +2,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,015149 | +1,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,003143 | -0,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,024649 | +2,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,014103 | +1,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,003663 | 0,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,023574 | +1,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,014086 | +1,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,003141 | -0,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,025135 | +2,14% | +28,78% |
| out/2025 | 1,015126 | +1,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,00314 | -0,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,026203 | +2,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,015136 | +1,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,003141 | -0,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,025168 | +2,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,014104 | +1,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,003674 | 0,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,025155 | +2,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,014615 | +1,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,003137 | -0,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,025172 | +2,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,015144 | +1,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,003136 | -0,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,02676 | +2,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,015141 | +1,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,003135 | -0,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,025738 | +2,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,014649 | +1,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,003142 | -0,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,024696 | +2,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,014652 | +1,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,003144 | -0,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025192 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,014626 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,003648 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,001585
- Patrimônio líquido
- R$ 46.964.320,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Calpine II Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.940.054,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.