Fundo de investimento
Araucaria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 51.572.183/0001-50
Araucaria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.095.947.291,53, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,84%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,29% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 85,6% em debêntures e 10,0% em cotas de fundos, num total de 251 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 933.103.613,57 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,6%R$ 912.158.378,00
- Cotas de Fundos10,0%R$ 106.736.604,60
- Títulos Públicos4,2%R$ 44.871.465,86
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 828.773,33
- Outras aplicações0,0%R$ 476.906,93
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 31.132,70
Maiores posições
- 185,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
DEB INCENT TRIBUTADA - OMEGA GERACAO S.A. - OMGE36
Outros · Outras aplicações
- 8 maiores de 251 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,84%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | +5,90% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +9,84% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +16,29% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +24,33% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,239935 | +26,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,223732 | +24,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,204426 | +22,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,19547 | +21,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,197943 | +21,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,198655 | +21,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,202427 | +22,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,217286 | +23,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,204167 | +22,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,170855 | +19,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,17001 | +18,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1,146483 | +16,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,150447 | +16,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,128869 | +14,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,110989 | +12,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,119989 | +13,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,102898 | +12,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,084153 | +10,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,060258 | +7,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,036541 | +5,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,030608 | +4,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,01969 | +3,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,04922 | +6,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,052303 | +6,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,05989 | +7,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,066285 | +8,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,057662 | +7,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,033278 | +5,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,043026 | +6,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,028705 | +4,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,04948 | +6,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,046535 | +6,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,031862 | +4,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,032897 | +4,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,00503 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 0,978244 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 0,983804 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,239935
- Patrimônio líquido
- R$ 1.095.947.291,53
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Araucaria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.098.031.172,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.