Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 51.604.570/0001-21
Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 219.713.194,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,01%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,3% em debêntures e 7,8% em títulos públicos, num total de 259 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 643.769.944,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,3%R$ 295.854.752,02
- Títulos Públicos7,8%R$ 26.077.605,19
- Cotas de Fundos3,8%R$ 12.570.802,51
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 422.479,52
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 70.095,19
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 74.058,78
Maiores posições
- 188,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,5%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 259 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,01%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +5,15% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +9,01% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +16,06% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +24,89% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,246522 | +26,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,23544 | +25,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,217191 | +23,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,208256 | +22,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,210631 | +22,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,208516 | +22,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,213526 | +22,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,230194 | +24,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,218071 | +23,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,185458 | +20,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,185241 | +20,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,163198 | +17,89% | +27,44% |
| set/2025 | 1,168834 | +18,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,143466 | +15,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,12525 | +14,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,134751 | +15,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,114769 | +12,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,09546 | +11,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,070572 | +8,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,044196 | +5,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,038515 | +5,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,027399 | +4,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,056639 | +7,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,060316 | +7,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,068646 | +8,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,074076 | +8,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,064197 | +7,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,038019 | +5,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,047369 | +6,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,032522 | +4,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,054101 | +6,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,051648 | +6,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,036412 | +5,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,037659 | +5,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,010163 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 0,981765 | -0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 0,986663 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,246522
- Patrimônio líquido
- R$ 219.713.194,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 255.694.243,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 220.538.348,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.