Fundo de investimento
Vivaprev Jk Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 51.605.733/0001-90
Vivaprev Jk Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 543.471.781,42, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,2% em títulos públicos e 7,1% em cotas de fundos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 261.860.404,05 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,2%R$ 466.105.655,33
- Cotas de Fundos7,1%R$ 37.062.173,45
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%R$ 18.875.625,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 115.994,09
- Disponibilidades0,0%R$ 79.779,55
- Valores a receber0,0%R$ 47.969,60
Maiores posições
- 184,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,31%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,31% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,76% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,458545 | +43,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,446812 | +42,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,431081 | +41,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,412678 | +39,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,401125 | +38,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,387888 | +36,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,373471 | +35,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,360779 | +34,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,346604 | +32,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,327433 | +30,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,312839 | +29,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,298256 | +27,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,281707 | +26,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,26494 | +24,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,249508 | +23,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,234916 | +21,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,220647 | +20,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,206631 | +18,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,190612 | +17,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,181105 | +16,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,169232 | +15,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,15683 | +14,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,142374 | +12,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,133984 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,123866 | +10,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,115471 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,105534 | +8,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,09626 | +8,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,086367 | +7,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,077212 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,069823 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,060693 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,052102 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,041855 | +2,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,031997 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 1,021675 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,014332 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,458545
- Patrimônio líquido
- R$ 543.471.781,42
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 71.077.790,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vivaprev Jk Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 543.302.309,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.