Fundo de investimento
Acs Safra Vitesse Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Rf
CNPJ 51.623.929/0001-08
Acs Safra Vitesse Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.700.581,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Safra Prev Renda Fixa FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,7% em títulos públicos e 27,0% em debêntures, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 26.896.129,61 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV RENDA FIXA FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA (CNPJ 51.200.543/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,7%R$ 24.139.934,61
- Debêntures27,0%R$ 12.587.657,40
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,8%R$ 6.931.586,25
- Operações Compromissadas4,4%R$ 2.069.170,75
- Cotas de Fundos2,0%R$ 922.587,56
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 34.068,93
Maiores posições
- 151,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,7%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,7%
BCO DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
BANCOSEGURO S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,94%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,84% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,94% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,90% | 30,53% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,357195 | +35,55% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,346001 | +34,43% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,332031 | +33,04% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,316409 | +31,48% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,302424 | +30,08% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,288809 | +28,72% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,275861 | +27,43% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,262339 | +26,08% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,250508 | +24,89% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,235625 | +23,41% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,221467 | +21,99% | +22,03% |
| out/2025 | 1,208906 | +20,74% | +20,76% |
| set/2025 | 1,194561 | +19,31% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,180785 | +17,93% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,167733 | +16,63% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,153387 | +15,19% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,140385 | +13,90% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,127243 | +12,58% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,11554 | +11,41% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,104511 | +10,31% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,093009 | +9,16% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,080228 | +7,89% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,074986 | +7,36% | +7,05% |
| out/2024 | 1,066662 | +6,53% | +6,20% |
| set/2024 | 1,057768 | +5,64% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,044774 | +4,35% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,035341 | +3,40% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,025113 | +2,38% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,016344 | +1,51% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,008963 | +0,77% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,001256 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,357195
- Patrimônio líquido
- R$ 48.700.581,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.448.288,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acs Safra Vitesse Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.740.192,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.