Fundo de investimento
Bnp Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.673.830/0001-10
Bnp Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 809.192.042,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bnp Paribas Match Fife Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,4% em debêntures e 31,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 230.757.639,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 51.628.969/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures58,4%R$ 386.215.228,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,1%R$ 205.545.328,75
- Cotas de Fundos7,2%R$ 47.631.653,55
- Operações Compromissadas3,2%R$ 21.457.383,49
- Valores a receber0,0%R$ 38.040,21
- Disponibilidades0,0%R$ 19.195,52
Maiores posições
- 14,5%
BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 23,7%
BANCO VOTORANTI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,6%
AGIBANKBC
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
LM TRANSPORTE
Debênture simples · Debêntures
- 53,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,1%
LOCALIZA
Debênture simples · Debêntures
- 73,0%
BTG PACTUAL HOL
Debênture simples · Debêntures
- 82,9%
ECORODOVIAS
Debênture simples · Debêntures
- 92,7%
ENERTOCANTIN
Debênture simples · Debêntures
- 102,6%
Rede DOr São Lu
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 201 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,40% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,41269 | +40,66% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,400916 | +39,49% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,385994 | +38,00% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,368999 | +36,31% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,353302 | +34,75% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,336219 | +33,05% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,325008 | +31,93% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,3108 | +30,52% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,297957 | +29,24% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,282482 | +27,70% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,267277 | +26,18% | +25,23% |
| out/2025 | 1,254172 | +24,88% | +23,93% |
| set/2025 | 1,239035 | +23,37% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,223182 | +21,79% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,209209 | +20,40% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,193877 | +18,87% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,180425 | +17,54% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,166676 | +16,17% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,154089 | +14,91% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,142459 | +13,76% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,130271 | +12,54% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,118104 | +11,33% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,110709 | +10,59% | +9,85% |
| out/2024 | 1,101879 | +9,71% | +8,99% |
| set/2024 | 1,092344 | +8,77% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,083345 | +7,87% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,073232 | +6,86% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,062476 | +5,79% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,053749 | +4,92% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,044619 | +4,01% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,035423 | +3,10% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,025131 | +2,07% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,015295 | +1,09% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,004313 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,41269
- Patrimônio líquido
- R$ 809.192.042,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 332.371.649,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 806.315.348,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.