Fundo de investimento

Tktp Fie Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 51.676.075/0001-28

Tktp Fie Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mercury Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.930.779,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,96%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,0% em ações e 27,0% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 25.974.889,52 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações42,0%R$ 12.707.370,00
  • Títulos Públicos27,0%R$ 8.183.334,93
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários14,6%R$ 4.431.955,00
  • Cotas de Fundos9,7%R$ 2.934.836,75
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,1%R$ 1.853.600,00
  • Valores a receber0,6%R$ 171.769,76

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,1%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    9,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  5. 5

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,6%
  6. 6

    TAESA UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    7,4%
  7. 7

    ENGIE BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,1%
  8. 8

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,0%
  9. 9

    TELEF BRASIL ON

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  10. 10

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,96%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,88%120%
No ano+5,44%10,28%53%
12 meses+16,96%15,64%108%
24 meses+18,25%30,53%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,329932+34,03%+43,75%
ago/20261,31604+32,63%+42,50%
jul/20261,311582+32,18%+40,96%
jun/20261,310801+32,10%+39,27%
mai/20261,301218+31,13%+37,73%
abr/20261,345286+35,57%+36,27%
mar/20261,338294+34,87%+34,80%
fev/20261,368735+37,94%+33,18%
jan/20261,326+33,63%+31,87%
dez/20251,261275+27,11%+30,35%
nov/20251,243972+25,36%+28,78%
out/20251,18004+18,92%+27,44%
set/20251,156812+16,58%+25,83%
ago/20251,137118+14,60%+24,32%
jul/20251,087002+9,54%+22,89%
jun/20251,129447+13,82%+21,34%
mai/20251,126118+13,49%+20,02%
abr/20251,139406+14,83%+18,67%
mar/20251,086404+9,48%+17,43%
fev/20251,058933+6,72%+16,31%
jan/20251,06912+7,74%+15,17%
dez/20241,035073+4,31%+14,02%
nov/20241,066406+7,47%+12,97%
out/20241,095446+10,40%+12,08%
set/20241,110865+11,95%+11,05%
ago/20241,124688+13,34%+10,13%
jul/20241,097089+10,56%+9,18%
jun/20241,090201+9,87%+8,20%
mai/20241,077024+8,54%+7,35%
abr/20241,051156+5,93%+6,47%
mar/20241,086267+9,47%+5,53%
fev/20241,092295+10,08%+4,66%
jan/20241,079053+8,74%+3,83%
dez/20231,124287+13,30%+2,83%
nov/20231,063557+7,18%+1,92%
out/20230,957971-3,46%+1,00%
set/20230,9922930,00%0,00%
Cota
1,329932
Patrimônio líquido
R$ 30.930.779,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tktp Fie Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.084.683,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.