Fundo de investimento
Tfo Dic CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 51.691.876/0001-62
Tfo Dic CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 246.270.131,97, distribuído entre 161 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,71%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,6% do patrimônio no Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,8% em títulos públicos e 19,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 167.652.167,89 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,6% do patrimônio no fundo master TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 51.041.048/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,8%R$ 175.837.008,47
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,8%R$ 65.965.226,57
- Debêntures16,8%R$ 55.978.919,05
- Cotas de Fundos10,6%R$ 35.279.858,13
- Valores a receber0,0%R$ 16.187,04
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 152,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,6%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,8%
TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,8%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,2%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,7%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,3%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
BANCODOBRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,71%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,40% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,71% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,15% | 30,53% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,431041 | +42,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,419248 | +41,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,406123 | +40,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,389286 | +38,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,375656 | +37,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,357822 | +35,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,341359 | +33,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,331468 | +32,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,323009 | +32,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,308061 | +30,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,293079 | +29,04% | +28,78% |
| out/2025 | 1,280459 | +27,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,264395 | +26,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,24758 | +24,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,235453 | +23,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,220591 | +21,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,206084 | +20,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,193354 | +19,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,179584 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,168101 | +16,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,156072 | +15,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,143349 | +14,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,142105 | +13,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,134771 | +13,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,126562 | +12,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,116677 | +11,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,104571 | +10,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,093765 | +9,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,084515 | +8,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,074499 | +7,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,065111 | +6,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,055432 | +5,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,046687 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,03543 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025209 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,012599 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,002104 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,431041
- Patrimônio líquido
- R$ 246.270.131,97
- Cotistas
- 161
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.972.475,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tfo Dic CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 246.666.857,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.