Fundo de investimento
Santander Small Caps Ações - CIC Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.713.266/0001-12
Santander Small Caps Ações - CIC Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.164.894,96, distribuído entre 1.395 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,54%, o equivalente a -3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,2% em ações e 25,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 220 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.937.702,06 em 28/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.711.065/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações67,2%R$ 5.105.764,64
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo25,5%R$ 1.934.979,63
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 424.916,19
- Valores a receber1,0%R$ 77.437,99
- Cotas de Fundos0,6%R$ 47.321,75
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 13,6%
TOTVS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 23,0%
LOJAS RENNER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 33,0%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 42,7%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 52,4%
ASAION
Ação ordinária · Ações
- 62,3%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,1%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 82,0%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,0%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 220 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,54%-3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,40% | 0,88% | 388% |
| No ano | -4,56% | 10,28% | -44% |
| 12 meses | -0,54% | 15,64% | -3% |
| 24 meses | +3,59% | 30,53% | 12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,835595 | +3,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,512081 | -0,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,647237 | +1,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,739244 | +2,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,076074 | +5,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,494667 | +10,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,843818 | +13,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,475802 | +20,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,269766 | +18,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,30566 | +8,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,69497 | +12,41% | +28,78% |
| out/2025 | 10,083471 | +5,99% | +27,44% |
| set/2025 | 10,041964 | +5,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,888596 | +3,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,330395 | -1,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,96802 | +4,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,854168 | +3,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,324615 | -1,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,582797 | -9,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,065293 | -15,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,401477 | -11,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,919664 | -16,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,579499 | -9,82% | +12,97% |
| out/2024 | 8,975917 | -5,65% | +12,08% |
| set/2024 | 9,06986 | -4,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,494783 | -0,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,107341 | -4,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,988635 | -5,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,038812 | -4,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,355925 | -1,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,144266 | +6,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,916505 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,884695 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,566091 | +11,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,872001 | +3,76% | +1,92% |
| out/2023 | 8,797174 | -7,53% | +1,00% |
| set/2023 | 9,513852 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,835595
- Patrimônio líquido
- R$ 7.164.894,96
- Cotistas
- 1.395
- Volatilidade (12 meses)
- 22,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.479.899,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Small Caps Ações - CIC Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.207.547,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.